Ajustes de transacciones
Configuración → Finanzas y negocio → Transacciones contiene dos decisiones de toda la organización sobre las transacciones bancarias: si las personas pueden introducir transacciones a mano, y si Flowtly puede aplicar sus propias sugerencias a las transacciones importadas sin esperar a la revisión. Es independiente de la lista de Transacciones donde se trabajan las propias transacciones.
Quién puede cambiarlo
Un administrador o un usuario con el rol de gestor de transacciones puede abrir esta pantalla. Solo un administrador puede cambiar algo en ella: para todos los demás, los interruptores y el campo están desactivados y no hay botón de guardar.
Los controles de esta pantalla
Transacciones
Permitir transacciones manuales: permite a las personas añadir transacciones a mano, en cuentas de efectivo y en cuentas bancarias manuales. Está activado por defecto y se guarda en cuanto lo cambias, con un mensaje de Éxito. Mientras está desactivado, Flowtly se niega a crear una transacción manual.
Categorización automática
Aplicar automáticamente las sugerencias fiables: cuando está activado, Flowtly aplica por sí mismo una categoría sugerida a una transacción cuando tiene confianza suficiente. Cuando está desactivado, que es el valor por defecto, cada sugerencia espera tu revisión manual. No se guarda nada hasta que haces clic en Guardar cambios.
Umbral de confianza: se muestra solo mientras el interruptor anterior está activado. Admite un número entero de porcentaje y es la confianza mínima que necesita una sugerencia antes de aplicarse automáticamente. Un valor más alto aplica menos sugerencias, y más seguras. El campo rechaza cualquier cosa que no sea un número entero entre 1 y 100.
Guardar cambios: almacena los ajustes de categorización automática. Está disponible solo para los administradores y sigue desactivado hasta que algo ha cambiado y el umbral es válido.
Solo se aplican automáticamente las sugerencias que se basan en un identificador exacto: una contraparte reconocida por su cuenta bancaria, o por el cliente de una factura. Las sugerencias por debajo del umbral, o sin una coincidencia clara, quedan siempre para que las revises tú. Un umbral por encima de la confianza de estas coincidencias no aplicaría nunca nada, así que el valor más alto que acepta el servidor es el 93 por ciento.
Casos de uso de ejemplo
- Un administrador desactiva Permitir transacciones manuales cuando todas las cuentas se alimentan de una conexión bancaria, para que nadie añada una transacción a mano.
- Un administrador activa Aplicar automáticamente las sugerencias fiables con un 91 por ciento para que los pagos de contrapartes conocidas se categoricen al importarlos.
- Un responsable de finanzas con el rol de gestor de transacciones abre la pantalla para ver cuál de los dos comportamientos está activado, sin poder cambiarlo.