Panel financiero

El Dashboard Financiero en Flowtly ofrece a los equipos financieros y ejecutivos una vision en tiempo real del flujo de caja de la organización. Presenta métricas clave en gráficos interactivos, permitiendo tomar decisiones basadas en datos sin necesidad de exportar información a herramientas externas.

Saldo de cuentas es la cuarta pestaña del dashboard. Muestra el saldo diario de las cuentas bancarias conectadas de la organización — la posición de cierre día a día, no un desglose de dinero entrante frente a dinero saliente. Filtre por una sola cuenta bancaria o vea todas combinadas, y actualice los datos en caché bajo demanda. La ventana es configurable y muestra los últimos 12 meses por defecto. El dashboard requiere el rol de Analista de costes para acceder.

Las secciones de costes e ingresos proporcionan navegación hacia los datos subyacentes de transacciones y facturas que impulsan el flujo de caja. Mientras que los desgloses detallados de costes y el seguimiento de ingresos estan disponibles a través de los módulos de Control de Costes y Facturas respectivamente, el Dashboard Financiero se centra en las tendencias agregadas de posición de caja.

Costos por grupo

En la pestaña Costes, la tabla de desglose muestra el gasto por grupo de costos. Para las personas con el permiso Gestor de costes, el nombre de cada grupo abre una página que desglosa el gasto de ese grupo por proveedor. Al hacer clic en otra parte de la fila se selecciona el grupo en el gráfico. El grupo Otro no tiene esa página, y cuando los costos se desglosan por etiqueta en lugar de por grupo de costos, los nombres no son enlaces.

Esa página por proveedor apila una barra por proveedor, mes a mes, durante los dos últimos años. El gasto que el grupo lleva sin proveedor registrado se apila junto a ellas como una serie propia, llamada Otro, para que las barras sumen lo que el grupo realmente gastó y no solo la parte que resultó llevar un proveedor. La serie se dibuja únicamente cuando al menos un mes de la ventana tiene un importe así, de modo que un grupo cuyo gasto está totalmente atribuido no muestra ninguna barra extra.

La serie Otro no es el grupo de costos Otro mencionado arriba, y las dos responden a preguntas distintas. El grupo es una fila de la tabla de desglose — la única fila cuyo nombre no es un enlace. La serie vive dentro del gráfico de un solo grupo y significa este dinero no tiene ningún proveedor detrás, lo que suele ser señal de que las transacciones que hay detrás nunca se emparejaron con un contratista.

Resumen de empresa

Resumen de empresa confronta el plan contratado con lo facturado y lo que realmente se movió, mes a mes. Cada mes tiene dos direcciones — Dinero entrante y Dinero saliente — y cada dirección se mide en tres barras:

• Contratado — lo que suman los compromisos firmados.
• Facturado — lo que se ha facturado contra ellos.
• Flujo de caja — lo que realmente ha llegado o salido del banco.

Cada barra está nombrada y su importe se imprime junto a ella, en el propio gráfico. Las cifras se pueden leer sin señalar nada, lo que importa en una pantalla táctil, donde no hay nada sobre lo que pasar el cursor. Una leyenda sobre los meses nombra las tres barras una vez, para que cada mes solo necesite la etiqueta corta y la cifra.

Las longitudes de las barras se miden contra un máximo único tomado en toda la ventana y en ambas direcciones, no contra el plan propio de cada mes. Eso es lo que permite comparar un mes con otro: un mes de diez mil y un mes de diez millones se dibujan con longitudes visiblemente diferentes en lugar de que ambos llenen la fila. Contratado sigue siendo la referencia contra la que se leen los otros dos — simplemente no está anclado al ancho completo.

Una barra que supera su cifra contratada se marca como por encima del plan, de modo que la facturación o el gasto más allá de lo comprometido se lee como un estado, en lugar de como una barra más larga que hay que medir a ojo.

Casos de uso de ejemplo

• Revisar la tendencia del saldo de cuentas durante los últimos 12 meses para asegurar que la organización mantiene un capital de trabajo adecuado.
• Filtrar el saldo por una sola cuenta bancaria para analizar la liquidez en diferentes entidades financieras.
• Detectar los días en que el saldo combinado fue más bajo, antes de realizar una tanda de pagos.
• Actualizar los datos en cache del dashboard antes de una reunion financiera para obtener las cifras mas actualizadas.
• Leer las cifras contratadas, facturadas y de flujo de caja del mes directamente desde el Resumen de empresa en una tableta, sin señalar.
• Comparar dos meses en el Resumen de empresa para ver si la facturación está siguiendo el ritmo de lo contratado.