Exporta el mes para tu gestoría

Antes de empezar

Lo que necesitas

• Las facturas y los costes del mes registrados en Flowtly.
• El permiso Visor de contabilidad, o un administrador que pueda concederlo.
• Para usuarios de Optima en Polonia: los dos identificadores de base de datos de Optima que te facilita tu gestoría.

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   Abre la pestaña Exportar y elige el mes

   En el menú lateral, ve a Finanzas y negocio → Contabilidad → Contabilidad y abre la pestaña Exportar. El mes aparece en la parte superior. Usa las flechas para ir al mes que estás cerrando, o haz clic en Este mes para volver al actual. Antes del día 15, la página se abre en el mes anterior, que suele ser el que entregas.

   Consejos

   • El mes forma parte de la dirección, por ejemplo accountancy/exports/2026-09, así que puedes guardar un mes en favoritos.
   • Solo ves Contabilidad si tienes el permiso Visor de contabilidad.

   • Abrir la pestaña Exportar
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   Descarga facturas y costes como CSV o XLSX

   La tabla tiene una fila por tipo de documento. En la fila Facturas, elige CSV o XLSX en la lista de formatos y haz clic en Exportar. Haz lo mismo en la fila Costes. Cada archivo cubre el mes que aparece en la parte superior y sirve para cualquier gestoría u hoja de cálculo.

   Consejos

   • Flowtly recuerda en este navegador el formato que elegiste para cada fila, así que el mes que viene ya está seleccionado.
   • ¿La nómina también necesita las ausencias? La fila Vacaciones de miembros del equipo exporta del mismo modo las ausencias del mes como CSV o XLSX.
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   Software contable polaco: elige el formato de tu contable

   Este paso se aplica a las gestorías en Polonia. La lista de formatos de las filas Facturas y Costes también ofrece Optima XML, WAPRO.pl XML, WAPRO Kaper XML, WAPRO Fakir TXT (ZIP) y enova365 XML. Pregunta a tu contable qué programa usa, elige ese formato y haz clic en Exportar.

   Consejos

   • Optima XML en las filas Facturas y Costes es una declaración de IVA JPK_V7M, que Optima presenta ante la administración tributaria en lugar de importarla. Una gestoría que carga tus documentos en Optima necesita en su lugar Optima — registros (trabajo distribuido) (paso 5).
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   Optima en Polonia: configura una vez los dos identificadores de base de datos

   El archivo de trabajo distribuido de Optima va dirigido a una base de datos de Optima concreta, por lo que necesita dos identificadores. Abre Ajustes, luego Configuración de facturación en Finanzas y negocio, y busca la sección Exportación a Optima. Introduce Base de origen (BAZA_ZRD_ID), que es la tuya, y Base de destino (BAZA_DOC_ID), que pertenece a tu gestoría. Haz clic en Guardar.

   Consejos

   • Tu gestoría te indicará ambos. Cada uno tiene como máximo 5 caracteres.
   • Hasta que ambos estén configurados, la exportación de documentos a Optima y el archivo se niegan a ejecutarse para no dirigir un archivo a la base de datos equivocada.
   • Configuración de facturación solo es visible para los administradores.

   • Abrir Configuración de facturación
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   Optima en Polonia: exporta los registros y los documentos

   De vuelta en la pestaña Exportar, la fila Optima — registros (trabajo distribuido) reúne ambos registros de IVA en un solo archivo. Elige XML para exportar solo los registros, o XML + documentos para incluir dentro del archivo los documentos de origen de cada factura. La fila Optima — archivo de documentos te da un ZIP con los registros y todos los documentos que los respaldan. Un MANIFEST.txt incluido indica qué contiene el archivo y qué no.

   Consejos

   • XML + documentos hace que el archivo sea mucho más grande. Elígelo solo cuando quien importa también necesite los documentos.
   • Si después de la descarga aparece un panel titulado Revisa estos documentos antes de importarlos a Optima, corrige los documentos indicados, por ejemplo un NIF de la contraparte que falte, y vuelve a exportar.
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   Da a tu contable su propio acceso

   En lugar de enviar archivos cada mes, puedes dejar que tu contable los descargue. Abre Personas, abre el perfil de tu contable y ve a la pestaña Permisos. Haz clic en Editar y, en Cambiar permisos, marca Visor de contabilidad dentro de Contabilidad. Haz clic en Guardar cambios. Tu contable ya ve Contabilidad en su menú, incluida la pestaña Exportar.

   Consejos

   • Visor de contabilidad da acceso de solo lectura a los informes y resúmenes de contabilidad.
   • Para un contable interno que también gestiona facturas, costes y banca, el Rol predefinido Gerente de contabilidad asigna de una vez un grupo más amplio de permisos. Elegir un rol predefinido sustituye toda la selección.
   • Tu contable debe ser primero usuario de tu organización. Si todavía no está en Personas, invítalo.