Conecta tu banco e importa transacciones

Antes de empezar

Lo que necesitas

• El permiso Gestor de bancos para añadir bancos y cuentas, y Gestor de transacciones para subir archivos de extractos.
• El nombre y el código SWIFT de tu banco, además del número de cuenta y la moneda de cada cuenta.
• Acceso a tu banca online, para aprobar la conexión con Kontomatik o para exportar un extracto MT940.

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   Abre la página Bancos

   Ve a Configuración → Finanzas y negocio → Bancos. La página Bancos muestra cada banco con sus cuentas debajo. En un espacio de trabajo nuevo indica Aún no se ha añadido ningún banco y ofrece dos botones: Añadir banco manualmente y Conectar a Kontomatik. Elige la conexión si quieres que las transacciones lleguen solas, o añade el banco a mano si vas a subir archivos de extractos.

   Consejos

   • La página Bancos requiere el permiso Gestor de bancos. Sin él, el mosaico Bancos no aparece en Configuración.
   • Conectar a Kontomatik solo aparece cuando las transacciones están habilitadas para tu organización. Si solo ves Añadir banco manualmente, usa la vía del archivo de extracto de este tutorial.

   • Abrir Bancos
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   Conecta tu banco mediante Kontomatik

   Haz clic en Conectar a Kontomatik. Se abre la página Conectar cuentas con Kontomatik, con la ventana propia de Kontomatik junto a la descripción. Elige tu banco en esa ventana, luego inicia sesión y aprueba el acceso como te pida tu banco. Al terminar, Flowtly guarda la conexión y solicita tus transacciones de los últimos tres meses.

   Consejos

   • Justo después de conectar, el estado indica Guardada, aún sin verificar. Es normal. No hace falta volver a conectar.
   • La ventana de Kontomatik se abre en el idioma que usas en Flowtly.
   • Si más adelante el estado indica La conexión bancaria necesita reconectarse, haz clic en Reconectar el banco y vuelve a aprobar el acceso.

   • Conectar a Kontomatik
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   O añade el banco a mano

   Si vas a importar archivos de extractos, haz clic en Añadir banco manualmente. En el diálogo Añadir banco, introduce el Nombre del banco y el Número SWIFT y haz clic en Añadir banco. El banco aparece en la lista. Todavía no contiene transacciones, porque las transacciones pertenecen a una cuenta.

   Consejos

   • El código SWIFT debe tener 8 u 11 caracteres. Flowtly te lo indica en el campo cuando no es así.
   • El mismo diálogo tiene un botón Conectar. Te lleva a Conectar a Kontomatik si cambias de opinión.
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   Añade la cuenta bancaria

   En la fila del banco, haz clic en Añadir cuenta. Se abre el diálogo Crear nueva cuenta para con el nombre del banco. Introduce el Nombre de la cuenta y elige la Moneda y el Tipo: Estándar, Cuenta de IVA, Efectivo o Manual. Para Estándar y Cuenta de IVA, completa el Prefijo y el Número de cuenta. Las cuentas Efectivo y Manual no necesitan ninguno de los dos. Marca Establecer como cuenta predeterminada si es tu cuenta principal y haz clic en Crear.

   Consejos

   • La Moneda y el Tipo no se pueden cambiar una vez guardada la cuenta. Revisa ambos antes de hacer clic en Crear.
   • El Prefijo tiene dos caracteres. Cuando coinciden con un código de moneda, Flowtly completa la Moneda por ti; por ejemplo, PL completa PLN.
   • También puedes hacer clic en Añadir cuenta en la página Transacciones. Ese diálogo añade un campo Banco donde eliges el banco.
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   Sube un archivo de extracto bancario

   Ve a Finanzas y negocio → Banca y contratos → Transacciones. En la cabecera de la página, haz clic en Elegir archivo y selecciona el extracto MT940 que exportaste desde tu banca online. Flowtly acepta archivos .sta, .txt, .mt940 y .940, y puedes seleccionar varios a la vez. Haz clic en Subir. Un mensaje te indica cuántas transacciones se importaron y cuántas ya estaban en el sistema.

   Consejos

   • Al subir no se elige ninguna cuenta, así que añade cada cuenta a la que importas, con su Número de cuenta, antes de subir sus extractos.
   • Subir un extracto que se solapa con uno anterior es seguro. Las transacciones que ya están en el sistema no se vuelven a añadir.
   • Después de la subida, Flowtly sigue emparejando contratistas y documentos en segundo plano. Mientras se ejecuta, aparece una nota junto al botón.

   • Abrir Transacciones
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   Abre la cuenta y consulta tus transacciones

   La página Transacciones muestra tus cuentas con su Banco, Nombre, Tipo y Número de cuenta bancaria. Haz clic en la fila de una cuenta para abrir su lista de transacciones. El título de la página cambia al nombre de la cuenta, y las transacciones importadas están en la lista. Para un banco conectado mediante Kontomatik, haz clic en Obtener los datos más recientes para traer nuevas transacciones sin esperar.

   Consejos

   • Si un aviso indica Cuenta propia no registrada, tus transacciones mencionan una cuenta tuya que Flowtly no conoce. Haz clic en Registrar para añadirla con el número ya completado, o en No es nuestra cuenta para descartarla.
   • Pasa el cursor sobre Obtener los datos más recientes en la página de una cuenta para ver cuándo se actualizaron los datos por última vez.